培养正确的交易理念

一、定义

交易像一座金光闪闪的金山，吸引无数交易者蜂拥而至，可能读了一本书，可能在社交平台看了几个视频，就觉得自己能在市场中大赚特赚了，结果却亏得晕头转向，到底问题出在哪里？问题大概出在了理念上，因为交易是高竞争行业，新手交易者常因不切实际的期望和高估自身能力而导致严重的亏损，所以培养正确的交易理念是成功的第一步。

市场上唯一的确定就是具有不确定性，所以你必须要适应市场，优秀的交易员是有纪律性的，必须保持客观和耐心，必须对不确定性感到习惯，市场永远没有100%的事情，总是会有机构与你保持不同的看法，他们与你成为对手盘，你的对立面永远有比你更聪明的人，我们所有交易者看到的图表都是一致的，每一个交易者都在公平的竞争，尽可能的赚更多的钱。

当你在交易的时候，你在与世界上最优秀的交易员，世界上最聪明的人竞争，而且他们非常擅长他们的交易工作，他们也在相互的竞争，一家机构比另一家机构不会多出太大的优势，每个交易者的优势都不大，告诉你看只看K线形态就能赚钱的，那是诈骗，如果一个人告诉你看到这个形态就买，它在诈骗这种东西没有用的，你需要结合背景才能发挥作用。

二、错误观念：有完美的交易

交易者总是在寻找一个最完美的交易策略，他们尝试寻找风险很低收益很高的交易策略的方法，但是现实是不存在的，世界上不存在完美的交易，刚刚说过总有机构会站在你的对立面做你的对手盘，这些聪明钱他们的看法可能与你相反，如果你期待完美的交易，你会发现无论信号和形态多么完美，仍然有止损的时候。

下图为一个下降的趋势，出现了很多的阳线，多头在多次尝试反转形成了一个双底（Double Bottom），交易者会在信号K线的上方使用突破订单（Stop Order）进场做多。

三、错误观念：要最佳的入场时机

总有交易者认为，必须要最佳的入场时机才能交易，一旦错过交易者认为就没有交易机会，但是实际是每一根K线的成交量都很大，这就告诉你每一分钟都非常多的交易在进行着，有机构认为现在是很好的做多机会，而有的机构认为现在是很好的做空机会，如果你错过了第一个入场点，那么关系不大，仍然有其他的入场机会，只要你正确的管理你的订单。

哪怕错过最佳机会也可以进场，首先你要确定现在是做的还是做空，其次考虑止损的位置，然后决定仓位的大小，最后你要决定你的止盈利润是看到多少，这些的关键条件是学习阅读价格行为，这样你就能看懂机构正在做什么。

如下图，哪怕你错过了第一次入场做空的机会，也有其他踏空的人会寻找理由再次做空，总会有被困和踏空的交易者，他们经常会一起创造第二段推动。

四、交易的重要概念

交易中最重要的概念之一就是在支撑位（Support）买入，在阻力位（Resistance）做空，但是我们看下面的例子，图中没有阻力存在，价格在不断的上涨，在多头强势突破的时候，阻力往往会被抬高到下一个阻力价格，有可能是基于某一种测量移动（Measured Move）。

大阳线突破（3号标记）以它的终点作为参考，或者以被突破点（2号标记）和回调低点的终点作为参考，然后从起涨点（1号标记）开始，把这段幅度往上翻一倍做MM，价格向上突破了，所以交易者会期待有向上的MM，你必须假设市场会无视所有小的阻力，如果上涨趋势下，去做空显然是不理智的，应该寻找做多的机会，虽然有些许阻力但是阴线的回调很低，空头的力量较弱，所以市场继续上涨的概率很大，几乎所有小型的阻力都会失效。

在强趋势中，因为几乎所有小型的阻力都会失效，每当你看到市场试图反转时，应该考虑反其道而行之才对，你应该假设反转尝试会失败，变成趋势的中继形态，然后找机会做顺势的交易。

在下降趋势中，情况就是反过来理解，如果你想在支撑位买入，必须确定价格已经具备筑底反转的条件，当市场在不断的下跌，几乎没有一个像样的反弹，而且做多的信号K线也非常的小，下降的通道也非常的窄，这一个强趋势，我们应该认为市场的反转尝试可能会失败，任何一次反弹都看做是熊旗处理，市场正在快速下跌向下寻找一个支撑位，MM可能会是一个潜在的支撑位，很多计算机量化程序会在MM位置止盈，所以MM是一种潜在的支撑阻力位。

五、交易什么市场

每个交易员往往都有自己喜欢的交易模式，往往都有自己喜欢交易的品种，我们可以交易标普500 E-mini 股指期货和外汇市场，特别是欧元兑美元，但也可以交易债券，原油、黄金股票和期权，我喜欢做标普500微型期货（Micro E-mini SP500），无论是做哪个品种，都使用相同的价格行为技术，因为交易是基于基因的，是基于理性的人类行为，无论是小孩子玩卡牌还是买卖房地产，还是交易股票，债券或期货，都是有逻辑的，理性的人类行为，所以交易者以相同的理念和技术对待所有市场。

看看上图，这两张K线图，有一个是外汇，有一个是黄金，你会因为哪个是黄金，哪个是外汇，然后用不同的方式去交易吗？我觉得当然不会，要根据你所看到价格行为的进行交易，当市场上涨时，你要找做多的机会，当市场下跌时，你要找做空的机会，到底是哪个市场并不重要。

无论是外汇、股票、债券、商品期货、标普股指期货，他们都是金融市场，他们都对同一个的新闻做出价格反应，并且他们通常会在同一时间形成趋势，有时是相反的方向，这是由基本面造成的，你选择交易哪个品种并不重要，每个交易员都有自己的最爱的品种，我主要标普Micro E-mini期货，但有些交易员喜欢原油，有些交易员喜欢股票，有些喜欢ETF或债券都可以，你会以相同的方式交易他们。

六、交易没有捷径

新手交易者常问：交易有啥捷径吗？多久能暴富呢？答案是：交易是没有捷径的，一夜暴富是幻想的！当然也有不少125x杠杆一夜暴富的案列，但是市场可以失误无数次，而你只能失误一次，我希望你是把交易看作一份稳定的职业，而不是梭哈一夜暴富的工具。

医生也不能是随便学习几个月就可以给病人开刀的，各个行业的人才也是经过多年的努力才得到了满意的结果，而交易也一样，全球最聪明的人都在这抢钱，你凭看过几页书就想赢？还是别做梦了哥们！降低你的预期，当你不想靠交易暴富发财的时候你就刚刚入门，专注提升技术和心态，成功才会慢慢来。

七、心态：交易成功的基石

新手交易者因太在乎盈亏，交易时紧张、贪婪或恐慌，导致操作失误，一到交易的时侯心跳加速、手心冒汗？不要慌，就连踢足球的忍者神龟姆巴佩都会罚丢点球，心态崩盘因为你太在乎盈亏，用小钱练手，测试完整的交易系统，就亏了也无所谓！就像训练时投篮百发百中，交易时放松心态，慢慢积累经验。

真正能赚钱的职业交易员，并不会在各种情绪之间摇摆，比如一会儿我的妈呀，我好害怕，一会儿又爽了，我赚了好多的钱，我要继续大赚，只有电影里才有的情景，比如经典的炒股港剧，大时代中的郑少秋，但是职业交易员不会有这种想法。

关于恐惧和贪婪，对职业交易员来说没有那么重要，新手肯定会恐惧这是不可避免的，新手最害怕什么？他们害怕亏钱，因为在他们眼中，亏钱就等于死亡，他们成为交易员的梦想被破灭了，积攒了很久的的钱来尝试交易，看看能否成为职业交易员，结果一直亏钱，账户里的资金越来越少，最后被爆仓，平台就不让他们再交易了，这相当于死亡。

他们还害怕被别人当做赌徒，或者被别人当做是交易成瘾的废物，这种偏见真的不公平，因为假设你是一个房地产投资者，你买了一间房子，然后你卖掉它，五年后再买另一个房子，这也是一名交易员啊，只不过你交易的周期是五年。

你贷款一百万去买房，你也是在某种意义上利用杠杆来做交易，你也是用较少的自有资金撬动更大规模的资产，同样具有被强制清算（还不上房贷被法拍），你的贷款是杠杆， 剩下的房款是通过银行贷款获得的，这笔贷款就是你加的杠杆，例如，你首付30万，贷款70万买一套100万的房子，相当于你用30万的本金撬动了100万的资产，杠杆比例大约3.33倍，这和你在期货或者外汇市场中做一笔交易，然后五分钟十分钟后离场，没有本质的区别，不同的只是时间周期的罢了。

八、交易的秘诀：控制大亏损

新手总是期待神秘公式，寻找和尝试各种指标，以为高手都有独门绝技，我们和市场上所有的交易者看到的K线都是同步的，他们总是能赚得更多是因为他们学习的经验更丰富，如果你想要真正的秘籍，那就是控制风险防止大额的亏损。

新手总是经常小赚一周，然后一次大亏全部归零，把大额亏损移除群聊，你的资金曲线就会慢慢的恢复正常，严格的控制止损和风险比例，别去犯傻，稳定盈利就靠这招！

九、错过行情：初学者要学会放手

新手交易者常因恐惧错过（FOMO）而进行强行交易，导致亏损被套，行情看不懂，就怕错过大赚？别急，市场又不是自助餐厅，菜永远吃不完！能力有限，不可能全抓得住，看不懂就停手，观察复盘，记下教训，积累经验，下次机会来，你有信心抓得住！就像我去餐厅，点不了龙虾还有牛排，市场每天都有好菜等你！

交易不是暴富的神话，而是需要耐心的马拉松长跑赛，抛弃你的幻想，尊重和敬畏市场。